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建立正确的交易思维模式

发布时间:2020-02-14 16:32:50 已有: 人阅读

  ??不同市场中的思维模式是不一样的,期货交易中的杠杆效应和保证金制度,使得投资风险更加明显,所以在实盘操作时,一定要分清自己所采用的交易思维模式,明白自己要进行什么样的操作,哪一个方面是关键的,遇到问题该怎么解决。

  期货交易,树立正确的交易认知,就务必做到思维正确 ,而不是思维舒服,只有思维正确,才能导向交易模式的正确,只有在正确的交易模式上不断精进,才能逐渐有所成就。“付出总有回报”的观念是有前提条件的,努力付出是对的,但方向不对完全就是浪费时间。很多交易者往往在一开始努力的方向就是错的,即使已经走向盈利的交易者也会发现之前某段时间的交易是在做无用功,所以从一开始就要坚持正确的思维,追求正确的模式。然而,不同市场中的思维模式是不一样的,期货交易中的杠杆效应和保证金制度,使得投资风险更加明显,所以想要在期货市场立足,就需要建立正确的交易思维模式,才能保证在交易中获得更多盈利。

  交易思维模式就是在交易过程中需要遵循的基本思路,交易分哪些步骤,这些步骤从哪里入手,哪些是交易步骤的关键节点,交易步骤的顺序是如何排列的。不同的交易思维模式对应的可能是不同的交易方法,各种交易方法的入市理由、风险的应对,以及对利润的预期可能都是不一样的。在实盘操作时,一定要分清自己所采用的交易思维模式,明白自己要进行什么样的操作,哪一个方面是关键的,遇到问题该怎么解决。

  了解交易思维模式的内容,需要明确交易的各个环节和步骤:第一个是分析行情,即分析行情的趋势、位置、形态,以及相关的交易数据和指标等;第二个是预测方向和幅度,在行情分析的基础上对走势进行预测;第三个是交易技术,也就是交易方法、操作技术等,就是对于特定的操作方法而言,要有具体的入市依据、止损依据、平仓依据,以及所要进行交易的周期;第四个是交易机会,根据交易方法,找到行情中适合这种交易方法的交易机会,交易机会可以依据K线的形态、技术指标等来选择;第五个是风险评估,对交易机会的风险进行评估,预测交易中会出现哪些风险;第六个就是资金管理,要投入多少资金,交易的周期是不是有所更改,是要短一些,还是要长一些,这一点与其他分类方法有所不同,可把它归为资金管理;第七个是根据交易技术、风险评估和资金管理,对这一次交易机会进行具体的操作,重点是了解各种入市、止损、平仓的基本方法和技巧。

  全面了解交易的环节和步骤,就容易理解交易思维模式的含义及其分类,对自己所使用的交易思维模式进行归类,并根据交易的效果和自身的愿望完善自己的交易方法。通过总结,笔者认为,交易思维模式可分为以下三类:

  第一类交易思维模式是最常用的,就是先预测行情是上涨或下跌,直接入市操作,或者使用简单的操作方法和技巧进行操作。这种交易思维模式有预测和操作两个主要的节点,虽然也会有相应的操作方法,但这些操作方法多数是简单的方法或技巧,并不是系统化的交易技术,特别是缺少入市前的风险评估和资金管理等环节。

  第二类交易思维模式是先进行方向预测,然后再寻找机会入市。与第一种交易思维模式的不同点主要有两个方面,一方面,方向预测和入市操作不同步,第二种交易思维模式是先进行方向预测,并且周期较大,然后再寻找合适的机会进行操作,而第一种交易思维模式大多是方向预测和交易机会几乎同时进行;另一方面,在方向预测之后,使用完善的、成熟的交易系统寻找合适的机会入市,如果没有符合交易系统的合适的交易机会,宁愿放弃操作,而第一种交易思维模式主要以方向预测为入市的重要依据,对风险的要求钝化。不过,第二种交易思维模式为了得到更多的交易机会,通常需要掌握多种成熟的交易技术。

  第三类交易思维模式是先研究学习,有很好的入市理由、很好的止损依据、很好的持仓和平仓方法,形成系统化的交易技术,然后在行情分析中,找到适合这种技术的技术形态或者指标特征,最后再进行操作。这种操作容易得到相对稳定的交易成绩,因为预测行情很难做到绝对的正确,而预测和有效的交易方法互相结合,可以做到互补。假如预测正确,再找到合适的机会,交易胜率也是非常高的;假如预测出现失误,没有合适的入市基础,也就没有合适的交易机会,这一次预测错误也不会造成损失,即便有合适的交易机会,入市后出现错误,交易者也会很快进行止损。

  我们会发现,第三种交易思维模式最大的优势就是包含了入市前的风险评估和资金管理。对风险状态的评估是非常重要的,如果风险比较大,比如,逆势交易,可能要放弃这次交易或者减少入市单量、缩短盈利目标、调低交易周期、更严格地止损,如果是行情的尾声阶段或者行情在整体形态中的风险相对比较大,交易者也可能会放弃这一次机会。如果风险比较小,机会比较好,那么一定要抓住这次机会。

  还有一个重要方面就是资金管理。资金管理包含两个角度,一个角度是根据交易习惯和所使用的交易技术,了解交易技术的风险控制特点,短线的风险要控制得严格一些,长线的风险要控制得宽松一些,然后根据风险特点和风险评估结果,调整投入资金的大小。如果评估风险稍大,投入的资金可能要小一些;如果评估风险比较小,机会特别好,这个时候需要适当加仓。

  另外,还需要根据预测走势形态,来判断是一次入市还是分笔入市。比如,突破交易,突破之后行情千变万化,有时候要先入一笔,防止踏空,然后入第二笔,第二笔是出现回撤后进行加仓。并不是说进行两笔操作的方法就是最完美的,实际操作中还是要根据每个人对交易技术的认知和掌握、风险评估水平,特别是对行情幅度预测和走势特征的判断能力,来确定最终入市的笔数和具体的操作方法以及技巧的应用。这里需要注意的是,平仓也是要根据风险和预测的情况,可以分笔平仓,这在一定情况下非常有效。可以说,风险大小与操作技巧的运用有很大关系。

  资金管理的另一个角度,就是根据风险评估结果,结合行情分析,确定这一次操作机会是长线操作还是短线操作。就是说,它的操作周期可能要作出一定的调整或微调,才能适应每一次交易机会,更契合波动形态和风险状况,这一点也归属资金管理的方面。

  下面从一个事例进一步解读先掌握交易技术,然后寻找合适的机会出手的交易思维模式。巴菲特是一位非常成功的投资家,他的办公室里贴着一张美国棒球手的海报,他就是对巴菲特投资理念影响极大的波士顿红袜队击球手——泰德,被称为“史上最佳击球手”。其实,在棒球运动员中,有两类击球手,一类人是什么球都打,每次击球都全力以赴,力求全垒打;另一类人则是聪明的击打者,他们只打高概率的球。世界排名前十的击球手都是后面这类人,而泰德就是这类人中的高手。

  泰德有一个鲜明的观点:不要每个球都打,而是只打那些处在“甜蜜区”的球。他把击打区划分为77个小区域,每个区域只有一个棒球大小,只有当球进入理想区域时,才挥棒击打,这样才能保持最高的击打率,否则如果去击打处于边缘位置的球,击打率会非常低,所以在比赛中,对于非核心区的球,即使嗖嗖从身边飞过,泰德也绝不挥棒。这种策略听起来简单,但在实际比赛中却非常难操作,特别是在决定胜负的关键时刻,几万名观众绷紧了神经,用期待的眼睛看着你,当球飞过来的时候,如果不打,就将迎来全场的嘘声。这时,坚持“只打高价值的球”就需要极强大的定力和冷静的内心。巴菲特把这种策略应用到了投资领域,形成了自己独特的投资哲学:只投资高价值、有护城河的公司,其他的根本不看。

  大家所掌握的交易技术,其实也是这种情况,只有适合交易技术的这些形态出现,成功率才比较大。采用先学习交易技术,然后在行情中找出适合这种技术的交易机会,这就是较好的交易思维模式。

  期货交易存在很大风险,但在风险中还是能够找出一些特定的、风险相对较小的交易机会,通过一些特定的形态和指标,总结出来时间点或者形态趋势,这样在操作时就很容易获利,而其他不容易获利的机会,即便是未来的行情非常大,也要把它放弃掉,这样所有实际的操作相对来讲风险都是较小的。

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